Joel Greenblatt Portfolio
Gotham Asset Management
Quant-Value-Fonds von Joel Greenblatt („Magic Formula“). Laut 13F-Meldung für das 2. Quartal 2026, eingereicht am 14.08.2026, umfasst das Portfolio von Joel Greenblatt 1791 Positionen im Wert von 43 Mrd. $. Die größten sind SPDR S&P 500 ETF (19,8 %), Apple (1,9 %) und Nvidia (1,9 %). Veränderungen gegenüber Q1 2026: 174 neue Positionen (größte: On Holding), 132 komplett verkauft (größte: Masimo), 854 aufgestockt und 599 reduziert.
Portfolio-Allokation
- SPDR S&P 500 ETF19,8 %
- Apple1,9 %
- Nvidia1,9 %
- Tidal Trust1,6 %
- iShares Core S&P 500 ETF0,8 %
- Snowflake0,6 %
- Amazon0,5 %
- Alphabet A0,5 %
- Vanguard S&P 500 ETF0,5 %
- Sonstige72,0 %
Alle 13F-Meldungen für Q2 2026 im Quartalsbericht →Ähnliche Portfolios ↓
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| S SPDR S&P 500 ETF SPY · 78462F103 | 11.393.386(+2.387.712) | 8,51 Mrd. $ | 19,80 % | Aufgestockt |
| A Apple AAPL · 037833100 | 2.860.500(-12.750) | 827,71 Mio. $ | 1,93 % | Reduziert |
| N Nvidia NVDA · 67066G104 | 4.018.967(-113.906) | 804,16 Mio. $ | 1,87 % | Reduziert |
| T Tidal Trust GSPY · 886364835 | 16.966.988(-9.108) | 688,86 Mio. $ | 1,60 % | Reduziert |
| I iShares Core S&P 500 ETF IVV · 464287200 | 445.224(+9.840) | 333,42 Mio. $ | 0,78 % | Aufgestockt |
| S Snowflake SNOW · 833445109 | 1.031.926(+40.506) | 262,63 Mio. $ | 0,61 % | Aufgestockt |
| A Amazon AMZN · 023135106 | 839.512(+49.679) | 200,09 Mio. $ | 0,47 % | Aufgestockt |
| A Alphabet A GOOGL · 02079K305 | 554.564(+5.443) | 198,18 Mio. $ | 0,46 % | Aufgestockt |
| V Vanguard S&P 500 ETF VOO · 922908363 | 286.051(+9.277) | 196,46 Mio. $ | 0,46 % | Aufgestockt |
| V Vanguard Value ETF VTV · 922908744 | 875.457(+17.354) | 190,79 Mio. $ | 0,44 % | Aufgestockt |
| I iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV · 46436E718 | 1.562.089(+323.739) | 157,26 Mio. $ | 0,37 % | Aufgestockt |
| M Micron MU · 595112103 | 127.169(-117.355) | 146,79 Mio. $ | 0,34 % | Reduziert |
| S Sandisk SNDK · 80004C200 | 61.881(-38.578) | 140,7 Mio. $ | 0,33 % | Reduziert |
| I Iridium Communications IRDM · 46269C102 | 2.514.317(-839.654) | 137,91 Mio. $ | 0,32 % | Reduziert |
| A Airbnb ABNB · 009066101 | 936.718(+315.443) | 134,04 Mio. $ | 0,31 % | Aufgestockt |
| D Dell Technologies DELL · 24703L202 | 307.070(-53.615) | 132,49 Mio. $ | 0,31 % | Reduziert |
| B Broadcom AVGO · 11135F101 | 337.845(-7.426) | 127,62 Mio. $ | 0,30 % | Reduziert |
| I iShares ETF IWV IWV · 464287689 | 292.440(+3.820) | 124,7 Mio. $ | 0,29 % | Aufgestockt |
| I iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA · 46432F842 | 1.288.308(-26.716) | 124,42 Mio. $ | 0,29 % | Reduziert |
| M Microsoft MSFT · 594918104 | 332.643(+26.789) | 124,08 Mio. $ | 0,29 % | Aufgestockt |
| T Tidal Trust GVLU · 886364520 | 4.576.950(+400.000) | 120,81 Mio. $ | 0,28 % | Aufgestockt |
| L Lam Research LRCX · 512807306 | 276.730(-20.999) | 119,92 Mio. $ | 0,28 % | Reduziert |
| I Invesco QQQ QQQ · 46090E103 | 161.871(+13.768) | 119,2 Mio. $ | 0,28 % | Aufgestockt |
| C Caterpillar CAT · 149123101 | 105.101(-11.995) | 111,92 Mio. $ | 0,26 % | Reduziert |
| G Gen Digital GEN · 668771108 | 4.458.996(+2.995.101) | 110,98 Mio. $ | 0,26 % | Aufgestockt |
| E Expedia Group EXPE · 30212P303 | 421.774(+153.765) | 107,92 Mio. $ | 0,25 % | Aufgestockt |
| W Western Digital WDC · 958102105 | 166.756(-201.012) | 106,51 Mio. $ | 0,25 % | Reduziert |
| H Hewlett Packard Enterprise HPE · 42824C109 | 2.323.246(+19.954) | 104,8 Mio. $ | 0,24 % | Aufgestockt |
| I iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG · 46434G103 | 1.254.834(+27.453) | 103,95 Mio. $ | 0,24 % | Aufgestockt |
| N Newmarket NEU · 651587107 | 130.865(+93.187) | 103,55 Mio. $ | 0,24 % | Aufgestockt |
| C Charles River Labs International CRL · 159864107 | 433.146(+74.644) | 98,23 Mio. $ | 0,23 % | Aufgestockt |
| A Applied Materials AMAT · 038222105 | 135.167(-25.467) | 97,73 Mio. $ | 0,23 % | Reduziert |
| E Expand Energy EXE · 165167735 | 1.070.113(+659.620) | 97,58 Mio. $ | 0,23 % | Aufgestockt |
| T TechnipFMC FTI · G87110105 | 1.451.521(+129.852) | 96,24 Mio. $ | 0,22 % | Aufgestockt |
| T Tesla TSLA · 88160R101 | 223.026(+18.238) | 93,8 Mio. $ | 0,22 % | Aufgestockt |
| T Tapestry TPR · 876030107 | 638.910(+911) | 93,52 Mio. $ | 0,22 % | Aufgestockt |
| N nVent Electric NVT · G6700G107 | 551.402(-12.302) | 93,52 Mio. $ | 0,22 % | Reduziert |
| C Comfort Systems USA FIX · 199908104 | 46.105(-2.716) | 91,38 Mio. $ | 0,21 % | Reduziert |
| H Humana HUM · 444859102 | 224.860(+221.442) | 89,32 Mio. $ | 0,21 % | Aufgestockt |
| K KLA KLAC · 482480100 | 293.586(-16.654) | 88,58 Mio. $ | 0,21 % | ReduziertSplit 10:1 |
| N Newmont NEM · 651639106 | 937.898(+225.130) | 87,6 Mio. $ | 0,20 % | Aufgestockt |
| J Jabil JBL · 466313103 | 227.129(-5.279) | 87,55 Mio. $ | 0,20 % | Reduziert |
| N Nordson NDSN · 655663102 | 282.929(+31.114) | 85,36 Mio. $ | 0,20 % | Aufgestockt |
| V Vanguard Growth ETF VUG · 922908736 | 948.861(+94.545) | 81,73 Mio. $ | 0,19 % | AufgestocktSplit 6:1 |
| I Incyte INCY · 45337C102 | 719.545(+42.875) | 81,57 Mio. $ | 0,19 % | Aufgestockt |
| A APA APA · 03743Q108 | 2.503.639(+184.130) | 81,54 Mio. $ | 0,19 % | Aufgestockt |
| R RBC Bearings RBC · 75524B104 | 125.584(+9.242) | 80,88 Mio. $ | 0,19 % | Aufgestockt |
| M Meta Platforms META · 30303M102 | 142.305(+1.126) | 80,16 Mio. $ | 0,19 % | Aufgestockt |
| C Cisco CSCO · 17275R102 | 678.221(-90.121) | 79,66 Mio. $ | 0,19 % | Reduziert |
| T TD Synnex SNX · 87162W100 | 297.733(-16.087) | 79,6 Mio. $ | 0,19 % | Reduziert |
Ähnliche Portfolios
Superinvestoren, deren Portfolio sich am stärksten mit dem von Joel Greenblatt überschneidet. Die Prozentzahl ist der Anteil, der in denselben Aktien steckt, gemessen am Gewicht im Portfolio.
Häufige Fragen zum Portfolio von Joel Greenblatt
Welche Aktien hält Joel Greenblatt?
Laut der jüngsten 13F-Meldung (Q2 2026, Stichtag 30.06.2026) umfasst das Portfolio 1791 Positionen im Wert von 43 Mrd. $. Die fünf größten: SPDR S&P 500 ETF (19,8 %), Apple (1,9 %), Nvidia (1,9 %), Tidal Trust (GSPY) (1,6 %) und iShares Core S&P 500 ETF (0,8 %).
Was hat Joel Greenblatt zuletzt gekauft?
Im 2. Quartal 2026 neu gekauft: On Holding (26,7 Mio. $), Genpact (22,4 Mio. $), Nu Holdings (18,9 Mio. $), Honeywell Aerospace (10,4 Mio. $), Tidal Trust III (10,2 Mio. $) und 169 weitere. Aufgestockt: SPDR S&P 500 ETF (+27 % Stück), Humana (+6479 % Stück), Gen Digital (+205 % Stück), Newmarket (+247 % Stück), Highwoods Properties (+1768 % Stück) und 849 weitere.
Was hat Joel Greenblatt zuletzt verkauft?
Im 2. Quartal 2026 komplett verkauft: Masimo (zuvor 60,7 Mio. $), Air Lease (zuvor 39,5 Mio. $), Coterra Energy (zuvor 24,6 Mio. $), Sealed Air (zuvor 24,1 Mio. $), Topbuild (zuvor 16,3 Mio. $) und 127 weitere. Reduziert: Western Digital (−55 % Stück), Crown Holdings (−91 % Stück), Micron (−48 % Stück), Boston Beer (−98 % Stück), Carmax (−78 % Stück) und 594 weitere.
Wann kommt die nächste 13F-Meldung?
13F-Meldungen sind 45 Tage nach Quartalsende fällig, fällt der Tag auf ein Wochenende, am nächsten Werktag. Die Meldung für Q3 2026 wird bis zum 16.11.2026 erwartet. Die letzte ging am 14.08.2026 ein.
Woher stammen die Daten?
Aus den 13F-Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC. Sie zeigen die in den USA gehandelten Aktien und bestimmte weitere Wertpapiere zum Quartalsende, aber keine Leerverkäufe, keine Anlagen außerhalb der USA und kein Bargeld. Werte in US-Dollar zum Kurs am Stichtag; Beträge bei Auf- und Abbau sind stückzahlbasierte Schätzungen. Keine Anlageberatung.