Ray Dalio Portfolio
Bridgewater Associates, LP · Ray Dalio (Gründer)
Weltgrößter Hedgefonds (Macro). Laut 13F-Meldung für das 2. Quartal 2026, eingereicht am 14.08.2026, umfasst das Portfolio von Ray Dalio 997 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $. Die größten sind SPDR S&P 500 ETF (16,3 %), iShares Core S&P 500 ETF (9,2 %) und Nvidia (3,2 %). Veränderungen gegenüber Q1 2026: 214 neue Positionen (größte: Eversource Energy), 210 komplett verkauft (größte: Cisco), 399 aufgestockt und 378 reduziert.
Portfolio-Allokation
- SPDR S&P 500 ETF16,3 %
- iShares Core S&P 500 ETF9,2 %
- Nvidia3,2 %
- Broadcom2,0 %
- Amazon2,0 %
- Alphabet A1,9 %
- Lam Research1,7 %
- Vanguard S&P 500 ETF1,3 %
- AMD1,3 %
- Sonstige61,1 %
Alle 13F-Meldungen für Q2 2026 im Quartalsbericht →Ähnliche Portfolios ↓
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| S SPDR S&P 500 ETF SPY · 78462F103 | 5.320.308(+955.446) | 3,97 Mrd. $ | 16,30 % | Aufgestockt |
| I iShares Core S&P 500 ETF IVV · 464287200 | 3.002.286(+323.202) | 2,25 Mrd. $ | 9,22 % | Aufgestockt |
| N Nvidia NVDA · 67066G104 | 3.866.195(-826.808) | 773,59 Mio. $ | 3,17 % | Reduziert |
| B Broadcom AVGO · 11135F101 | 1.317.923(-517.457) | 497,85 Mio. $ | 2,04 % | Reduziert |
| A Amazon AMZN · 023135106 | 2.025.481(-2.363.230) | 482,75 Mio. $ | 1,98 % | Reduziert |
| A Alphabet A GOOGL · 02079K305 | 1.322.176(-675.498) | 472,51 Mio. $ | 1,94 % | Reduziert |
| L Lam Research LRCX · 512807306 | 938.224(-633.005) | 406,56 Mio. $ | 1,67 % | Reduziert |
| V Vanguard S&P 500 ETF VOO · 922908363 | 458.381(+299.753) | 314,82 Mio. $ | 1,29 % | Aufgestockt |
| A AMD AMD · 007903107 | 538.632(-754.135) | 312,9 Mio. $ | 1,28 % | Reduziert |
| I iShares MSCI South Korea ETF EWY · 464286772 | 1.384.772(-381.492) | 279,59 Mio. $ | 1,15 % | Reduziert |
| M Microsoft MSFT · 594918104 | 711.896(-373.083) | 265,55 Mio. $ | 1,09 % | Reduziert |
| N Newmont NEM · 651639106 | 2.695.170(+378.529) | 251,73 Mio. $ | 1,03 % | Aufgestockt |
| A Applied Materials AMAT · 038222105 | 291.426(-268.492) | 210,7 Mio. $ | 0,86 % | Reduziert |
| O Oracle ORCL · 68389X105 | 1.432.967(-159.102) | 210 Mio. $ | 0,86 % | Reduziert |
| S Seagate STX · G7997R103 | 199.822(-129.295) | 192,83 Mio. $ | 0,79 % | Reduziert |
| J Johnson & Johnson JNJ · 478160104 | 669.135(-27.749) | 169,94 Mio. $ | 0,70 % | Reduziert |
| V Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO · 922042858 | 2.746.819(+25.079) | 163,96 Mio. $ | 0,67 % | Aufgestockt |
| G GE Vernova GEV · 36828A101 | 122.768(-312.129) | 144,24 Mio. $ | 0,59 % | Reduziert |
| U Union Pacific UNP · 907818108 | 514.266(-18.584) | 139,88 Mio. $ | 0,57 % | Reduziert |
| M Micron MU · 595112103 | 116.666(-1.359.038) | 134,67 Mio. $ | 0,55 % | Reduziert |
| I iShares MBS ETF MBB · 464288588 | 1.386.800(+26.800) | 131,08 Mio. $ | 0,54 % | Aufgestockt |
| A Altria MO · 02209S103 | 1.727.216(+21.705) | 124,27 Mio. $ | 0,51 % | Aufgestockt |
| A Amphenol APH · 032095101 | 697.612(-165.436) | 123 Mio. $ | 0,50 % | Reduziert |
| A ASML ASML · N07059210 | 61.675(-30.521) | 122,7 Mio. $ | 0,50 % | Reduziert |
| B Barrick Mining B · 06849F108 | 3.304.836(+225.593) | 121,39 Mio. $ | 0,50 % | Aufgestockt |
| C Celestica CLS · 15101Q207 | 330.689(-194.932) | 120,64 Mio. $ | 0,49 % | Reduziert |
| V Vistra VST · 92840M102 | 751.695(+403.181) | 119,24 Mio. $ | 0,49 % | Aufgestockt |
| S Shell SHEL · 780259305 | 1.526.163(+1.214.006) | 118,34 Mio. $ | 0,49 % | Aufgestockt |
| S Sea Limited SE · 81141R100 | 1.204.563(-133.565) | 115,43 Mio. $ | 0,47 % | Reduziert |
| I iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD · 464287242 | 1.050.500(+28.800) | 114,58 Mio. $ | 0,47 % | Aufgestockt |
| N Nucor NUE · 670346105 | 513.423(-105.105) | 114,36 Mio. $ | 0,47 % | Reduziert |
| P PACCAR PCAR · 693718108 | 946.107(+169.035) | 113,65 Mio. $ | 0,47 % | Aufgestockt |
| W Western Digital WDC · 958102105 | 172.415(-76.624) | 110,12 Mio. $ | 0,45 % | Reduziert |
| I iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG · 46434G103 | 1.328.276(-14.668) | 110,03 Mio. $ | 0,45 % | Reduziert |
| C CSX CSX · 126408103 | 2.229.965(-145.263) | 105,99 Mio. $ | 0,43 % | Reduziert |
| P Petrobras PBR · 71654V408 | 6.524.553(+5.373.569) | 105,44 Mio. $ | 0,43 % | Aufgestockt |
| A Apple AAPL · 037833100 | 364.377(-199.115) | 105,44 Mio. $ | 0,43 % | Reduziert |
| E Eli Lilly LLY · 532457108 | 87.023(+16.211) | 104,38 Mio. $ | 0,43 % | Aufgestockt |
| P PG&E PCG · 69331C108 | 5.931.314(+5.906.783) | 99,76 Mio. $ | 0,41 % | Aufgestockt |
| K KLA KLAC · 482480100 | 328.070(-758.670) | 98,98 Mio. $ | 0,41 % | ReduziertSplit 10:1 |
| C Comfort Systems USA FIX · 199908104 | 48.506(-37.956) | 96,14 Mio. $ | 0,39 % | Reduziert |
| N NXP Semiconductors NXPI · N6596X109 | 337.405(+74.623) | 94,82 Mio. $ | 0,39 % | Aufgestockt |
| W Wells Fargo WFC · 949746101 | 1.145.854(+203.274) | 94,69 Mio. $ | 0,39 % | Aufgestockt |
| E Edison International EIX · 281020107 | 1.234.614(+1.093.853) | 91,92 Mio. $ | 0,38 % | Aufgestockt |
| I iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC · 46434G764 | 880.516(-191.764) | 90,08 Mio. $ | 0,37 % | Reduziert |
| M Marathon Petroleum MPC · 56585A102 | 349.224(+271.941) | 89,29 Mio. $ | 0,37 % | Aufgestockt |
| S Steel Dynamics STLD · 858119100 | 378.490(-59.589) | 86,85 Mio. $ | 0,36 % | Reduziert |
| E Eversource Energy ES · 30040W108 | 1.195.140 | 86,37 Mio. $ | 0,35 % | Neu gekauft |
| T TE Connectivity TEL · G87052109 | 426.718(+90.544) | 86,03 Mio. $ | 0,35 % | Aufgestockt |
| A Analog Devices ADI · 032654105 | 203.208(+148.135) | 80,71 Mio. $ | 0,33 % | Aufgestockt |
Ähnliche Portfolios
Superinvestoren, deren Portfolio sich am stärksten mit dem von Ray Dalio überschneidet. Die Prozentzahl ist der Anteil, der in denselben Aktien steckt, gemessen am Gewicht im Portfolio.
Häufige Fragen zum Portfolio von Ray Dalio
Welche Aktien hält Ray Dalio?
Laut der jüngsten 13F-Meldung (Q2 2026, Stichtag 30.06.2026) umfasst das Portfolio 997 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $. Die fünf größten: SPDR S&P 500 ETF (16,3 %), iShares Core S&P 500 ETF (9,2 %), Nvidia (3,2 %), Broadcom (2,0 %) und Amazon (2,0 %).
Was hat Ray Dalio zuletzt gekauft?
Im 2. Quartal 2026 neu gekauft: Eversource Energy (86,4 Mio. $), AppLovin (75,5 Mio. $), Consolidated Edison (69 Mio. $), NiSource (67 Mio. $), ServiceNow (63,1 Mio. $) und 209 weitere. Aufgestockt: SPDR S&P 500 ETF (+22 % Stück), iShares Core S&P 500 ETF (+12 % Stück), Vanguard S&P 500 ETF (+189 % Stück), PG&E (+24079 % Stück), Shell (+389 % Stück) und 394 weitere.
Was hat Ray Dalio zuletzt verkauft?
Im 2. Quartal 2026 komplett verkauft: Cisco (zuvor 63,8 Mio. $), ASE Technology Holding (zuvor 33,6 Mio. $), CoreWeave (zuvor 28,2 Mio. $), Primoris Services (zuvor 19,5 Mio. $), Brookfield (zuvor 19,3 Mio. $) und 205 weitere. Reduziert: Amazon (−54 % Stück), Micron (−92 % Stück), TSMC (−97 % Stück), GE Vernova (−72 % Stück), Alphabet A (−34 % Stück) und 373 weitere.
Wann kommt die nächste 13F-Meldung?
13F-Meldungen sind 45 Tage nach Quartalsende fällig, fällt der Tag auf ein Wochenende, am nächsten Werktag. Die Meldung für Q3 2026 wird bis zum 16.11.2026 erwartet. Die letzte ging am 14.08.2026 ein.
Woher stammen die Daten?
Aus den 13F-Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC. Sie zeigen die in den USA gehandelten Aktien und bestimmte weitere Wertpapiere zum Quartalsende, aber keine Leerverkäufe, keine Anlagen außerhalb der USA und kein Bargeld. Werte in US-Dollar zum Kurs am Stichtag; Beträge bei Auf- und Abbau sind stückzahlbasierte Schätzungen. Keine Anlageberatung.