Daniel Loeb Portfolio
Third Point LLC
Event-driven / Activist-Hedgefonds. Laut 13F-Meldung für das 2. Quartal 2026, eingereicht am 14.08.2026, umfasst das Portfolio von Daniel Loeb 42 Positionen im Wert von 4,7 Mrd. $. Die größten sind Warner Bros. Discovery (11,5 %), Amazon (9,0 %) und Alphabet A (7,9 %). Veränderungen gegenüber Q1 2026: 18 neue Positionen (größte: Warner Bros. Discovery), 9 komplett verkauft (größte: Meta Platforms), 13 aufgestockt und 4 reduziert.
Portfolio-Allokation
- Warner Bros. Discovery11,5 %
- Amazon9,0 %
- Alphabet A7,9 %
- CRH5,1 %
- Telephone and Data Systems5,0 %
- TSMC4,7 %
- Live Nation Entertainment4,5 %
- Keysight Technologies4,4 %
- Somnigroup International4,3 %
- Sonstige43,7 %
Alle 13F-Meldungen für Q2 2026 im Quartalsbericht →Ähnliche Portfolios ↓
| Wertpapier | Stück | Marktwert | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| W Warner Bros. Discovery WBD · 934423104 | 20.000.000 | 533,2 Mio. $ | 11,46 % | Neu gekauft |
| A Amazon AMZN · 023135106 | 1.750.000(-190.000) | 417,1 Mio. $ | 8,97 % | Reduziert |
| A Alphabet A GOOGL · 02079K305 | 1.025.000(+850.000) | 366,3 Mio. $ | 7,88 % | Aufgestockt |
| C CRH CRH · G25508105 | 2.195.000(+295.000) | 234,87 Mio. $ | 5,05 % | Aufgestockt |
| T Telephone and Data Systems TDS · 879433829 | 6.275.000(-325.000) | 232,24 Mio. $ | 4,99 % | Reduziert |
| T TSMC TSM · 874039100 | 460.000(+185.000) | 219,68 Mio. $ | 4,72 % | Aufgestockt |
| L Live Nation Entertainment LYV · 538034109 | 1.135.000(+670.000) | 207,83 Mio. $ | 4,47 % | Aufgestockt |
| K Keysight Technologies KEYS · 49338L103 | 585.000 | 204,79 Mio. $ | 4,40 % | Neu gekauft |
| S Somnigroup International SGI · 88023U101 | 2.570.769(+300.000) | 201,55 Mio. $ | 4,33 % | Aufgestockt |
| B Block XYZ · 852234103 | 2.558.943 | 194,48 Mio. $ | 4,18 % | Neu gekauft |
| N Norfolk Southern NSC · 655844108 | 600.000(+500.000) | 188,75 Mio. $ | 4,06 % | Aufgestockt |
| F Flex FLEX · Y2573F102 | 1.030.000 | 166,93 Mio. $ | 3,59 % | Neu gekauft |
| C Capital One COF · 14040H105 | 825.000(+685.000) | 165,51 Mio. $ | 3,56 % | Aufgestockt |
| H Hut 8 HUT · 44812J104 | 1.315.000(+445.437) | 151,81 Mio. $ | 3,26 % | Aufgestockt |
| C Carpenter Technology CRS · 144285103 | 215.000(-95.000) | 132,62 Mio. $ | 2,85 % | Reduziert |
| A APi Group APG · 00187Y100 | 2.865.000(+835.000) | 121,33 Mio. $ | 2,61 % | Aufgestockt |
| M MasTec MTZ · 576323109 | 290.000(-30.000) | 120,66 Mio. $ | 2,59 % | Reduziert |
| T TransDigm TDG · 893641100 | 79.000(+54.000) | 105,23 Mio. $ | 2,26 % | Aufgestockt |
| D Danaher DHR · 235851102 | 540.000(+15.000) | 102,86 Mio. $ | 2,21 % | Aufgestockt |
| U Union Pacific UNP · 907818108 | 350.000(+250.000) | 95,2 Mio. $ | 2,05 % | Aufgestockt |
| T TTM Technologies TTMI · 87305R109 | 505.000 | 94,45 Mio. $ | 2,03 % | Neu gekauft |
| P Performance Food Group PFGC · 71377A103 | 675.000 | 75,46 Mio. $ | 1,62 % | Neu gekauft |
| A Alphabet 02079K404 | 1.300.000 | 66,16 Mio. $ | 1,42 % | Neu gekauft |
| A ASML ASML · N07059210 | 30.000(+18.000) | 59,61 Mio. $ | 1,28 % | Aufgestockt |
| S Sysco SYY · 871829107 | 580.000 | 48,16 Mio. $ | 1,04 % | Neu gekauft |
| A Ares Management ARES · 03990B101 | 375.000 | 41,74 Mio. $ | 0,90 % | Neu gekauft |
| S SpaceX SPCX · 84615Q103 | 180.415 | 30,83 Mio. $ | 0,66 % | Neu gekauft |
| S Strata Critical Medical SRTA · 092667104 | 5.000.000 | 26,35 Mio. $ | 0,57 % | Unverändert |
| A Alphabet 02079K602 | 200.000 | 10,06 Mio. $ | 0,22 % | Neu gekauft |
| A ARS Pharmaceuticals SPRY · 82835W108 | 1.000.000 | 8,01 Mio. $ | 0,17 % | Unverändert |
| A Aurora Innovation AUR · 051774107 | 1.032.463 | 7,04 Mio. $ | 0,15 % | Unverändert |
| R Riot Platforms 767292AB1 | 3.500.000 | 7,03 Mio. $ | 0,15 % | Neu gekauft |
| H Hertz Global Holdings HTZWW · 42806J148 | 3.970.000 | 4,33 Mio. $ | 0,09 % | Unverändert |
| F Flyexclusive FLYX · 343928107 | 1.022.000 | 2,04 Mio. $ | 0,04 % | Unverändert |
| B Bausch + Lomb BLCO · 071705107 | 85.000 | 1,41 Mio. $ | 0,03 % | Neu gekauft |
| C Core Scientific CORZ · 21874A106 | 54.000 | 1,38 Mio. $ | 0,03 % | Neu gekauft |
| E Erock EROC · 296013105 | 83.030 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | Neu gekauft |
| A Applied Digital APLD · 038169207 | 22.000 | 820.600 $ | 0,02 % | Neu gekauft |
| L Lithium Argentina 53680QAA6 | 625.000 | 611.750 $ | 0,01 % | Neu gekauft |
| A Aurora Innovation AUROW · 051774115 | 1.835.000 | 587.384 $ | 0,01 % | Unverändert |
| W Wolfspeed WOLF · 97785W106 | 10.000 | 482.500 $ | 0,01 % | Neu gekauft |
| F Flyexclusive FLYX/WS · 343928115 | 367.499 | 77.175 $ | 0,00 % | Unverändert |
| B Broadcom AVGO · 11135F101 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| M Meta Platforms META · 30303M102 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| K KLA KLAC · 482480100 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| L Lam Research LRCX · 512807306 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| C Claritev CTEV · 62548M209 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| N Nvidia NVDA · 67066G104 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| S SPDR Gold Shares GLD · 78463V107 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
| V VanEck Semiconductor ETF SMH · 92189F676 | – | – | 0,00 % | Aufgelöst |
Optionen laut 13F
Neben den Aktien meldet das 13F Puts über 28,8 Mio. $ Nennwert. Der Nennwert ist der Wert der zugrunde liegenden Aktien zum Quartalsende, nicht der Preis der Optionen; deshalb zählen sie weder zum Portfoliowert noch zu den Anteilen oben. Calls gewinnen bei steigenden Kursen, Puts bei fallenden, oft dienen sie der Absicherung.
| Basiswert | Art | Aktien | Nennwert |
|---|---|---|---|
| S SPDR S&P 500 ETF SPY · 78462F103 | Put | 40.000 | 28,8 Mio. $ |
Ähnliche Portfolios
Superinvestoren, deren Portfolio sich am stärksten mit dem von Daniel Loeb überschneidet. Die Prozentzahl ist der Anteil, der in denselben Aktien steckt, gemessen am Gewicht im Portfolio.
Häufige Fragen zum Portfolio von Daniel Loeb
Welche Aktien hält Daniel Loeb?
Laut der jüngsten 13F-Meldung (Q2 2026, Stichtag 30.06.2026) umfasst das Portfolio 42 Positionen im Wert von 4,7 Mrd. $. Die fünf größten: Warner Bros. Discovery (11,5 %), Amazon (9,0 %), Alphabet A (7,9 %), CRH (5,1 %) und Telephone and Data Systems (5,0 %).
Was hat Daniel Loeb zuletzt gekauft?
Im 2. Quartal 2026 neu gekauft: Warner Bros. Discovery (533,2 Mio. $), Keysight Technologies (204,8 Mio. $), Block (194,5 Mio. $), Flex (166,9 Mio. $), TTM Technologies (94,4 Mio. $) und 13 weitere. Aufgestockt: Alphabet A (+486 % Stück), Norfolk Southern (+500 % Stück), Capital One (+489 % Stück), Live Nation Entertainment (+144 % Stück), TSMC (+67 % Stück) und 8 weitere.
Was hat Daniel Loeb zuletzt verkauft?
Im 2. Quartal 2026 komplett verkauft: Meta Platforms (zuvor 51,5 Mio. $), SPDR Gold Shares (zuvor 40,9 Mio. $), Nvidia (zuvor 33,1 Mio. $), KLA (zuvor 16,2 Mio. $), Lam Research (zuvor 16 Mio. $) und 4 weitere. Reduziert: Amazon (−10 % Stück), Carpenter Technology (−31 % Stück), Telephone and Data Systems (−5 % Stück) und MasTec (−9 % Stück).
Wann kommt die nächste 13F-Meldung?
13F-Meldungen sind 45 Tage nach Quartalsende fällig, fällt der Tag auf ein Wochenende, am nächsten Werktag. Die Meldung für Q3 2026 wird bis zum 16.11.2026 erwartet. Die letzte ging am 14.08.2026 ein.
Woher stammen die Daten?
Aus den 13F-Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC. Sie zeigen die in den USA gehandelten Aktien und bestimmte weitere Wertpapiere zum Quartalsende, aber keine Leerverkäufe, keine Anlagen außerhalb der USA und kein Bargeld. Werte in US-Dollar zum Kurs am Stichtag; Beträge bei Auf- und Abbau sind stückzahlbasierte Schätzungen. Keine Anlageberatung.